名称 | 单位净值 | 估值日期 | 起始日期 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|
价值成长二期 | 1.1623 | 2024年07月19日 | 2023年03月27日 | 2023年03月30日 |
价值成长二期 | 1.2047 | 2024年07月12日 | 2023年03月27日 | 2023年03月30日 |
价值成长二期 | 1.1961 | 2024年07月05日 | 2023年03月27日 | 2023年03月30日 |
价值成长二期 | 1.2144 | 2024年06月28日 | 2023年03月27日 | 2023年03月30日 |
价值成长二期 | 1.2655 | 2024年06月21日 | 2023年03月27日 | 2023年03月30日 |
价值成长二期 | 1.3154 | 2024年06月14日 | 2023年03月27日 | 2023年03月30日 |
价值成长二期 | 1.3684 | 2024年06月07日 | 2023年03月27日 | 2023年03月30日 |
价值成长二期 | 1.3965 | 2024年05月31日 | 2023年03月27日 | 2023年03月30日 |
价值成长二期 | 1.3434 | 2024年05月24日 | 2023年03月27日 | 2023年03月30日 |
价值成长二期 | 1.3404 | 2024年05月17日 | 2023年03月27日 | 2023年03月30日 |
简称: | 瑞华尚龙价值成长二期 |
全称: | 瑞华尚龙价值发现二期私募证券投资基金 |
投资范围: | 1、权益类:国内依法发行上市的股票、沪港通、深港通、存托凭证(DR)、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司;2、固定收益类:债券、债券回购(包括债券正回购和债券逆回购)、质押式报价回购;3、现金管理类:现金、银行存款(包括定期存款、协议存款、结构性存款和其他银行存款)、同业存单、大额可转让定期存单、货币市场基金; 4、场内衍生品:交易所上市交易的衍生品(包括权证、期货和期权);5、场外衍生品:以具有相应业务资格的机构做交易对手的收益互换、场外期权,利率互换;6、上海黄金交易所上市交易的现货延期交收合约品种; 7、其他 |
单位面值: | 1.00元 |
监管机构: | 中国证监会、银保监会 |
保管银行: | 中国建设银行 |
受托人: | 中信证券 |
投资顾问: | 瑞华尚龙 |
证券经纪人: | 中信证券 |
最低认购金额: | 100万元(不含认购费用) |
最低追加金额: | 不少于 1万元且为 1万元的整数倍(不含认购费用) |
资金封闭期: | 自基金成立日(含)起的 12 个月内为封闭期 |
开放日: | 封闭期满后每个自然季度末月(即 3月、6月、9月、12月)最后一个工作日(管理人可设置临时开放日,仅接受赎回,不接受申购) |
管理费率: | 1.5% |