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瑞华尚龙价值成长二期
名称 单位净值 估值日期 起始日期 成立日期
价值成长二期 1.3154 2024年06月14日 2023年03月27日 2023年03月30日
价值成长二期 1.3684 2024年06月07日 2023年03月27日 2023年03月30日
价值成长二期 1.3965 2024年05月31日 2023年03月27日 2023年03月30日
价值成长二期 1.3434 2024年05月24日 2023年03月27日 2023年03月30日
价值成长二期 1.3404 2024年05月17日 2023年03月27日 2023年03月30日
价值成长二期 1.3115 2024年05月10日 2023年03月27日 2023年03月30日
价值成长二期 1.2675 2024年05月06日 2023年03月27日 2023年03月30日
价值成长二期 1.2101 2024年04月30日 2023年03月27日 2023年03月30日
价值成长二期 1.1981 2024年04月26日 2023年03月27日 2023年03月30日
价值成长二期 1.1164 2024年04月19日 2023年03月27日 2023年03月30日
简称: 价值成长二期
全称: 瑞华尚龙价值发现二期私募证券投资基金
投资范围: 1、权益类:国内依法发行上市的股票、沪港通、深港通、存托凭证(DR)、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司;2、固定收益类:债券、债券回购(包括债券正回购和债券逆回购)、质押式报价回购;3、现金管理类:现金、银行存款(包括定期存款、协议存款、结构性存款和其他银行存款)、同业存单、大额可转让定期存单、货币市场基金; 4、场内衍生品:交易所上市交易的衍生品(包括权证、期货和期权);5、场外衍生品:以具有相应业务资格的机构做交易对手的收益互换、场外期权,利率互换;6、上海黄金交易所上市交易的现货延期交收合约品种; 7、其他
单位面值: 1.00元
监管机构: 中国证监会、银保监会
保管银行: 中国建设银行
受托人: 中信证券
投资顾问: 瑞华尚龙
证券经纪人: 中信证券
最低认购金额: 100万元(不含认购费用)
最低追加金额: 不少于 1万元且为 1万元的整数倍(不含认购费用)
资金封闭期: 自基金成立日(含)起的 12 个月内为封闭期
开放日: 封闭期满后每个自然季度末月(即 3月、6月、9月、12月)最后一个工作日(管理人可设置临时开放日,仅接受赎回,不接受申购)
管理费率: 1.5%