| 名称 | 单位净值 | 估值日期 | 起始日期 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|
| 价值成长五期 | 0.9997 | 2024年07月19日 | 2024年07月10日 | 2024年07月19日 |
| 价值成长五期 | 0.9999 | 2024年07月12日 | 2024年07月10日 | 2024年07月19日 |
| 简称： | 瑞华尚龙价值成长五期 |
| 全称： | 瑞华尚龙价值发现五期私募证券投资基金 |
| 投资范围： | 证券交易所交易的股票、沪港通、深港通、存托凭证（DR）、参与融资融券、债券通用质押式回购、质押式报价回购、现金、银行存款（包括定期存款、协议存款、结构性存款和其他银行存款）、同业存单、大额可转让定期存单、货币市场基金、上海黄金交易所上市交易的现货延期交收合约品种，证券交易所及期货交易所上市交易的衍生品（包括权证、期货和期权），以具有相应业务资格的机构做交易对手的收益互换、公开募集证券投资基金、基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、信托计划、私募投资基金、资产支持证券、银行理财，法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。 |
| 单位面值： | 1.00元 |
| 监管机构： | 中国证监会、银保监会 |
| 保管银行： | 中国建设银行 |
| 受托人： | 中信证券 |
| 投资顾问： | 瑞华尚龙 |
| 证券经纪人： | 中信证券 |
| 最低认购金额： | 100万元（不含认购费用） |
| 最低追加金额： | 不少于 1万元且为 1万元的整数倍（不含认购费用） |
| 资金封闭期： | 自基金成立日（含）起的 12 个月内为封闭期 |
| 开放日： | 封闭期满后每个自然季度末月（即 3月、6月、9月、12月）最后一个工作日 |
| 管理费率： | 1.5% |
