| 名称 | 单位净值 | 估值日期 | 起始日期 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|
| 价值成长一期 | 1.1667 | 2024年07月19日 | 2023年03月13日 | 2023年03月20日 |
| 价值成长二期 | 1.1623 | 2024年07月19日 | 2023年03月27日 | 2023年03月30日 |
| 价值成长五期 | 0.9997 | 2024年07月19日 | 2024年07月10日 | 2024年07月19日 |
| 简称： | 最新净值 |
| 全称： | 公司基金最新净值 |
| 投资范围： | 1、权益类：国内依法发行上市的股票、沪港通、深港通、存托凭证（DR）、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司；2、固定收益类：债券、债券回购（包括债券正回购和债券逆回购）、质押式报价回购；3、现金管理类：现金、银行存款（包括定期存款、协议存款、结构性存款和其他银行存款）、同业存单、大额可转让定期存单、货币市场基金； 4、场内衍生品：交易所上市交易的衍生品（包括权证、期货和期权）；5、场外衍生品：以具有相应业务资格的机构做交易对手的收益互换、场外期权，利率互换；6、上海黄金交易所上市交易的现货延期交收合约品种； 7、其他 |
| 单位面值： | 1.00元 |
| 监管机构： | 中国证监会、银保监会 |
| 保管银行： | |
| 受托人： | |
| 投资顾问： | 瑞华尚龙 |
| 证券经纪人： | |
| 最低认购金额： | 100万元（不含认购费用） |
| 最低追加金额： | 不少于 1万元且为 1万元的整数倍（不含认购费用） |
| 资金封闭期： | 自基金成立日（含）起的 12 个月内为封闭期 |
| 开放日： | |
| 管理费率： | 1.5% |
