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最新净值
名称 单位净值 估值日期 起始日期 成立日期
价值成长一期 1.1656 2024年07月12日 2023年03月13日 2023年03月20日
价值成长二期 1.2047 2024年07月12日 2023年03月27日 2023年03月30日
敬请期待
简称: 最新净值
全称: 公司基金最新净值
投资范围: 1、权益类:国内依法发行上市的股票、沪港通、深港通、存托凭证(DR)、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司;2、固定收益类:债券、债券回购(包括债券正回购和债券逆回购)、质押式报价回购;3、现金管理类:现金、银行存款(包括定期存款、协议存款、结构性存款和其他银行存款)、同业存单、大额可转让定期存单、货币市场基金; 4、场内衍生品:交易所上市交易的衍生品(包括权证、期货和期权);5、场外衍生品:以具有相应业务资格的机构做交易对手的收益互换、场外期权,利率互换;6、上海黄金交易所上市交易的现货延期交收合约品种; 7、其他
单位面值: 1.00元
监管机构: 中国证监会、银保监会
保管银行:
受托人:
投资顾问: 瑞华尚龙
证券经纪人:
最低认购金额: 100万元(不含认购费用)
最低追加金额: 不少于 1万元且为 1万元的整数倍(不含认购费用)
资金封闭期: 自基金成立日(含)起的 12 个月内为封闭期
开放日:
管理费率: 1.5%